Unternehmenssanierung, eBook - Guido Koch

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Definitionen775

       2.2.2 Agent776

       2.2.3 Verwendungszeck des Kredits und Auszahlungsvoraussetzungen777, 778

       2.2.4 Kündigung779 – 783

       2.2.5 Rechte und Pflichten des Kreditnehmers784 – 787

       3. Strukturierte Finanzierungen (LMA Standard)788 – 809

       3.1 Senior Facility Agreement (SFA)790 – 798

       3.2 Intercreditor Agreement (ICA)799 – 809

       4. Covenants810 – 840

       4.1 Financial Covenants812 – 827

       4.1.1 Eigenkapitalausstattung815 – 818

       4.1.2 Verschuldungsgrad819 – 821

       4.1.3 Net Working Capital822, 823

       4.1.4 Zinsdeckung824 – 826

       4.1.5 Minimumliquidität827

       4.2 Sonstige Covenants/Informationscovenants828 – 831

       4.3 Kündigungsrechte832 – 839

       4.3.1 Waiver835 – 837

       4.3.2 Waiver Fee838

       4.3.3 Verwirkung der Kündigungsrechte/Reservation of Rights-Letter839

       4.4 Covenant Reset840

       5. (Sicherheiten-) Poolverträge841 – 855

       5.1 Einleitung841 – 845

       5.2 Vertragsinhalt846

       5.3 Saldenausgleich847

       5.4 Poolführer848 – 852

       5.5 Einbindung der Warenkreditversicherer, Lieferanten853 – 855

       6. Amend to extend856 – 862

       6.1 Debt Capacity (in/out of the Money)858

      

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