LITMIR.BIZ

Скачать книгу

средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай до полной оплаты всех инвестиционных паев, определяются в соответствии с правилами доверительного управления таким ПИФом.

      Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, за исключением случая погашения пая ЗПИФ.

      Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, определяется в соответствии с правилами доверительного управления таким фондом.

      Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами ЦБ РФ (ФСФР) путем деления стоимости чистых активов ПИФа, рассчитанной на день не ранее дня приема заявок на приобретение, заявок на погашение или заявок на обмен инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого ПИФа на тот же день.

      Правилами доверительного управления ПИФом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Максимальный размер надбавки не может составлять более 1,5 % расчетной стоимости инвестиционного пая. Максимальный размер скидки не может составлять более 3 % расчетной стоимости инвестиционного пая.

      13.6. Правила ПИФа

      Основным документом, регламентирующим деятельность ПИФа, являются правила доверительного управления ПИФом. В законодательстве для данного договора введена типовая форма. Подробнее см. гл. 10 настоящего учебника.

      13.7. Статистика

      По данным ФСФР в 2009 г. было зарегистрировано 335 ПИФов, при этом прекратили свое существование 392 ПИФа. Количество владельцев инвестиционных паев на конец 2009 г. составило 1 850 000 человек[194].

      По данным НЛУ, по состоянию на 26.08.2012 в России зарегистрировано 1347 ПИФов, действует 396 управляющих компаний НПФ и ПИФов.

      Таблица 3.5

      Крупнейшие открытые ПИФы на 23.08.2012 по данным НЛУ

      13.8. Нормативные акты, регулирующие инвестиционные паи ПИФов

      • Закон об ИФ

      • Приказ ФСФР от 28.12.2010 № 10–79/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»

      14. Ипотечный сертификат участия

      14.1. Понятие

      Ипотечный сертификат участия – именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве общей собственности на ипотечное покрытие, право требовать от выдавшего ее лица надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием, право на получение денежных средств, полученных во исполнение обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, а также иные права, предусмотренные Законом об ИЦБ.

      Каждый

Скачать книгу